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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方城镇消费混合 ---------- 认购期 关闭
    东方龙混合 2019-05-21 0.9124 2.9239 0.99 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-05-21 1.2794 4.0647 1.10 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-05-21 2.4863 2.4863 0.95 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-05-21 1.3567 1.3567 0.94 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-05-21 1.0432 1.5032 1.73 2018-06-21 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-05-21 1.1659 1.3359 0.01 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-05-21 1.7583 1.9283 0.01 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-05-21 1.5751 1.5751 1.03 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-05-21 0.5413 0.5413 1.82 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-05-21 0.5419 0.5419 1.46 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-05-21 0.5207 0.5207 1.44 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-05-21 1.0766 1.0816 -0.01 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-05-21 1.4796 2.0896 -0.01 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-05-21 1.2283 1.2283 0.01 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-05-21 1.2448 1.2448 0.00 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-05-21 0.9177 0.9177 0.43 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-05-21 0.9411 0.9411 0.42 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-05-21 0.7491 0.7491 1.07 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-05-21 0.7377 0.7377 1.07 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-05-21 1.1303 1.1303 -0.14 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-05-21 1.0165 1.0165 -0.15 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-05-21 0.7696 0.7696 0.37 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-05-21 0.9538 0.9538 1.39 2016-02-04 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2019-05-21 0.5720 0.5720 0.51 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-05-21 1.1318 1.1318 0.07 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-05-21 0.8060 0.8060 0.91 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-05-21 1.0707 1.0707 1.25 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-05-21 1.0005 1.0150 -0.01 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-05-21 0.9967 1.0097 0.00 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-05-21 1.0400 1.0400 1.12 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-05-21 0.7603 0.7603 0.08 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合 2019-05-21 0.9190 0.9740 0.12 2017-05-17 开放 开放
    东方成长收益混合 2019-05-21 1.1608 1.4300 0.01 2018-01-17 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-05-21 0.9568 0.9568 1.66 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-05-21 0.9072 0.9072 1.30 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-05-21 0.9459 0.9459 0.69 2019-02-22 开放 开放

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方稳健回报债券 2019-05-21 1.1800 1.3460 0.08 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-05-21 1.1213 1.4013 0.20 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-05-21 1.2834 1.5094 0.13 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-05-21 1.2730 1.4840 0.13 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-05-21 1.1053 1.2383 0.00 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1404 1.1804 0.25 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1284 1.1684 0.24 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1182 1.1182 -0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1074 1.1074 -0.05 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-05-21 1.0906 1.1242 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-05-21 1.1065 1.1469 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-05-21 1.0194 1.0264 0.00 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-05-21 1.3086 1.3406 0.01 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-05-21 3.6435 3.6705 -0.04 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-05-21 1.0364 1.0634 -0.04 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-05-21 1.0115 1.0115 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-05-21 1.0101 1.0101 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方安心收益保本 2019-05-21 1.0220 1.3801 0.01 2013-07-03 开放 开放
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-05-21 0.5623 2.223% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-05-21 0.6279 2.464% 2014-10-22 开放 开放
    重庆时时彩2期4码计划 2019-05-21 0.6674 2.313% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-05-21 0.5926 2.074% 2016-03-18 开放 关闭
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